Ο επενδυτικός κίνδυνος, οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών επιδόσεων.
Και το ποσοστό των επενδυτικών αρχών
⒈ ποσοστό των διαφόρων τύπων κινητών αξιών που κατέχονται από τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου δεν είναι λιγότερο από το 80% του συνολικού ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ποσοστό ⒉ εθνικό χρέος όχι λιγότερο από 20% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως οι νόμοι, οι κανονισμοί ή οι κανονιστικοί περιορισμοί πρέπει να προσαρμόσει το ποσοστό, ο Διαχειριστής του Ταμείου δικαιούται να προσαρμοστεί αναλόγως.Η μέση P ⒊ αξία του Ταμείου χαρτοφυλακίου μετοχών / Β (αναλογία τιμής και καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μετοχή) για την Σαγκάη και Shenzhen Α-μερίδιο αγοράς είναι χαμηλότερο από το μέσο επίπεδο P / B?
⒋ χαρτοφυλάκιο άνω του 70% των αποθεμάτων της δυναμική αναλογία τιμής προς κέρδη κάτω από το μέσο όρο της αγοράς?
⒌ ενιαίο απόθεμα που κατέχονται από το Ταμείο δεν υπερβαίνει το 10% του καθαρού του ταμείου.
⒍ τίτλους που κατέχονται από το Ταμείο και τα άλλα κεφάλαια που διαχειρίζονται οι διαχειριστές κεφαλαίων μιας εταιρείας που θα εκδοθούν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% των τίτλων.
⒎ νομοθετικές, κανονιστικές ή κανονιστικών περιορισμών στην ανωτέρω αναλογία άλλως θα επικρατούσε.
Το ποσοστό των επενδυτικών κεφαλαίων έφθασε ⒏ ορίζεται ανωτέρω, εντός τριών μηνών μετά την ίδρυσή της.
⒐ μεγέθους του ταμείου λόγω των αλλαγών στην αγορά, τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή άλλες αιτίες των κανόνων διαπραγμάτευσης για την προσαρμογή του χαρτοφυλακίου πέραν των ανωτέρω απαιτήσεων, ο διαχειριστής του ταμείου θα πρέπει να ρυθμιστεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα για να πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια.
Αρχών κατανομής των εσόδων
⒈ αναλογία κατανομής του εισοδήματος ταμείο του όχι λιγότερο από το 90% του καθαρού εισοδήματος του Ταμείου?
⒉ κατανομή του εισοδήματος του Ταμείου με δύο τρόπους: με επανεπένδυση των μερισμάτων μερισμάτων σε μετρητά, οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν ένα μέρισμα σε μετρητά ή μερίσματος ανά μονάδα του καθαρού ενεργητικού της ημερομηνίας αποκοπής δικαιώματος μερίσματος Ταμείο αυτόματα επανεπενδύονται στις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων? Εάν οι επενδυτές δεν επιλέγουν, κατανομή του εισοδήματος του Ταμείου είναι η επανεπένδυση μερίσματος default?
⒊ ταμείο κατανομή του εισοδήματος, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ιδρύθηκε λιγότερο από τρεις μήνες, τα έσοδα δεν κατανέμονται?.
⒋ χρηματοδοτήσει το πρώτο έτος για να αναπληρώσετε τις απώλειες εσόδων κατά το προηγούμενο έτος, πριν από τη διανομή του εισοδήματος κατά το έτος αυτό?
Μετά ⒌ Ταμείο NAV ανά κατανομή του εισοδήματος μονάδα δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την ονομαστική αξία?
Εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τρέχουσα καθαρή ζημία ⒍, όχι τη διανομή του εισοδήματος?
⒎ μονάδος ίσα δικαιώματα διανομής.
Σε αντίθετη περίπτωση προβλέπεται από νομοθετικές, κανονιστικές ή ρυθμιστικές αρχές ⒏ επικρατήσει.
|